一(yī)、項目概況

1.項目名稱：海南(nán)金城國有資(zī)産經營管理有限責任公司資(zī)金管理信息系統

2.申請單位無償提供服務（申請單位需提供至少5年無償服務，并實現無償配置對接省國資(zī)監管系統）

3.采購需求：資(zī)金集中(zhōng)管理信息系統（詳見需求）

4.服務期限：合同簽訂生(shēng)效後90天内開(kāi)發安裝完成

5.服務地點：海南(nán)省海口市龍華區正義路3号。

6.采購數量：1家

本項目不接受聯合體(tǐ)。

二、資(zī)格要求

1.需爲海南(nán)省注冊成立、具有獨立承擔民事責任的能力的銀行機構（提供營業執照）；

2.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力（提供承諾書(shū)）；

3.參加本次比選前三年内，在經營活動中(zhōng)沒有重大(dà)違法記錄（提供聲明）；

4.近三年内沒有騙取中(zhōng)标等違法投标行爲（指《中(zhōng)華人民共和國招标投标法》以及《中(zhōng)華人民共和國招标投标法實施條例》等相關法律規定的騙取中(zhōng)标、圍标等違法投标行爲）或嚴重違約行爲。供應商(shāng)須提供信譽承諾函。

5.在“信用中(zhōng)國”網站（www.creditchina.gov.cn）、中(zhōng)國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）沒有列入失信被執行人、重大(dà)稅收違法失信主體(tǐ)、采購嚴重違法失信行爲記錄名單的申請人。（注：申請人提供在“信用中(zhōng)國”網站、“中(zhōng)國政府采購網”網站等渠道對供應商(shāng)信用記錄查詢證明資(zī)料，凡被列入失信被執行人、重大(dà)稅收違法案件當事人名單、采購嚴重違法失信行爲記錄名單的，視爲存在不良信用記錄，參與本項目的将被拒絕。）

三、委托方需求

（一(yī)）系統功能需求

1.銀行賬戶管理

賬戶管理主要實現對集團及下(xià)屬單位所有銀行賬戶的管理工(gōng)作，包括銀行賬戶開(kāi)銷戶台賬管理、賬戶實時餘額查詢、賬戶交易明細查詢、銀企對賬、電子回單查詢打印等功能。

2.資(zī)金結算管理

資(zī)金結算管理是企業資(zī)金流入流出的平台，管理企業自有資(zī)金存量與流量，并提供集團資(zī)金監控的依據。主要功能是收款業務、付款業務、資(zī)金調撥業務等日常業務管理等。    

3.資(zī)金歸集

将集團公司中(zhōng)所有下(xià)屬公司指定賬戶上的資(zī)金歸集到集團公司指定的二級子公司賬戶。有利于集團公司對下(xià)屬公司的資(zī)金實現統一(yī)規範管理，提高整個集團的資(zī)金使用效益。支持自動歸集、手動歸集、定餘額歸集、定額歸集和定比例歸集、層級歸集等多種資(zī)金歸集方式供集團選擇。

4.内部戶管理

内部戶管理功能是集團企業内部資(zī)金頭寸的管理功能。集團能夠通過内部戶管理模塊全面規範各成員(yuán)單位在集團的内部頭寸管理，實現資(zī)金上劃、下(xià)撥交易的内部計價、計息。

5.内部信貸管理

内部信貸模塊搭配内部戶管理功能一(yī)起使用，可爲集團企業搭建内部的資(zī)金中(zhōng)心，建立内部計價體(tǐ)系，完善企業内部征信和内部信用評級體(tǐ)系。内部信貸包含信貸授信和信貸融資(zī)兩大(dà)部分(fēn)功能，支持額度管理、貸款登記、維護、審批、還款管理等全流程操作，同時提供自動到期提醒、自動還款還息控制、信貨利息測算等功能支持。

6.銀行融資(zī)管理

支持對集團企業内各成員(yuán)單位與外(wài)部金融機構發生(shēng)的信貸融資(zī)業務進行統一(yī)化信息管理，便于企業快速掌握與外(wài)部的融資(zī)情況。銀行融資(zī)模塊可爲企業提供信貸融資(zī)和信貸授信的台賬管理。信貸融資(zī)台賬管理可完整記錄銀行貸款、銀行保函、銀行保理、信用證等信貸業務從申請到結清的完整業務流程的周期節點。

7.銀企直聯

銀企直聯是建立在結算等業務基礎上，用于集團與銀行之間進行電子業務交易、數據傳輸的網絡平台。通過該平台，能将企業的資(zī)金管理系統與銀行的數據庫相聯接，從而直接與銀行進行數據交換的網絡通道。

8.資(zī)金監控

該功能能爲企業提供集團系統資(zī)金的動态監控管理體(tǐ)系，企業可對納入系統管理的賬戶在任意時間段的資(zī)金動向進行智能監控管理，系統實時反饋監控結果，實時預警、實時控制。由系統智能對各類業務進行判斷，進行動态監控。監控類型包括餘額監控、交易監控和支付監控三大(dà)類。企業可靈活設定多種監控規則，可精确到賬号、戶名、接收方戶名、交易金額、交易性質、用途摘要等諸多維度；支持單筆數據監控及彙總數據監控。實現資(zī)金監管綜合分(fēn)析，編制大(dà)額資(zī)金分(fēn)析、資(zī)金餘額分(fēn)析、債務風險分(fēn)析、資(zī)金預警分(fēn)析、資(zī)金收支分(fēn)析的統計圖表。

9.資(zī)金報表分(fēn)析

可針對企業不同業務角色，提供多樣使用方式：報表數據查詢人員(yuán)可以在基于資(zī)金報表發布的查詢節點中(zhōng)直接進行查詢分(fēn)析，主要資(zī)金報表包含餘額報表分(fēn)析、大(dà)額收支明細表、銀行存款餘額表等。

10.移動端 

移動端可實現PC端的單據功能，支持移動端審批。實現移動端的資(zī)金分(fēn)析報表的呈現，針對不同角色的進行不同分(fēn)析指标查看。包括資(zī)金存量分(fēn)析對比、對外(wài)收支流量分(fēn)析、大(dà)額支出風險分(fēn)析、賬戶監控率情況分(fēn)析及資(zī)金歸集情況分(fēn)析。

11.省國資(zī)委監管系統對接

通過該功能實現向省國資(zī)委端的資(zī)金監管系統報送企業組織架構信息、銀行賬戶信息、賬戶餘額、賬戶交易明細等。能實現定時按賬号、日期、企業維度篩選條件進行數據報送。滿足省國資(zī)委通過省屬企業資(zī)金監管平台，實現對集團内銀行賬戶可視化的動态監控要求。

12.ERP對接

支持資(zī)金系統與各類ERP系統的自動化對接，實現資(zī)金和财務數據的高效傳輸，大(dà)大(dà)降低人力成本.對接方案更加靈活多樣，可按需選擇文件對接、半自動對接、全自動對接等方式，且支持一(yī)個集團多套ERP系統的對接。

13.資(zī)金預警

      通過該功能設置系統提前預置的預警方案，包括對公大(dà)額支付預警、對私大(dà)額支付預警、對公連續支付預警、對私連續支付預警等，同時支持新增自定義預警方案。分(fēn)類展現所有被預警的交易明細，包括大(dà)額支付預警、連續支付預警、重點交易對象預警、大(dà)額未報備預警、自定義預警等，支持多條件組合檢索。展現所有已經發送的預警郵件記錄，支持下(xià)載郵件附件查看。重點交易對象配置，用于維護重點交易對象企業列表，當監測到有企業與重點交易對象企業發生(shēng)交易時，将生(shēng)成預警信息。

（二）系統安全

申請人要全方位保障資(zī)金系統産品持續安全運轉。保障措施包括：1、系統支持熱備份，異地遠程容災備份符合規範。2、業務系統數據全程加密，業務權限與功能權限結合控制。3、所有系統開(kāi)發人員(yuán)和運維人員(yuán)簽署保密協議，嚴格控制數據的安全出口。4、數據追蹤，具有通過日志(zhì)等手段，詳細記錄什麽用戶在什麽時間的系統操作動作及業務操作内容。包括系統登錄信息、登錄記錄，有登錄人、登錄時間、IP地址，業務操作記錄，審批記錄等。5、數據傳輸加密，杜絕非法用戶截取數據。6、涉及賬戶資(zī)金付款的用戶，必須采用數字證書(shū)方式登錄，從而保障資(zī)金的安全。

（三）系統部署

     可滿足雲端部署。

（四）售後服務要求

1.免費(fèi)售後服務期限及系統升級最短爲5年。

2.故障響應時間：中(zhōng)選供應商(shāng)接到故障通知(zhī)後在2至4小(xiǎo)時内到達采購人指定現場。

3.中(zhōng)選供應商(shāng)負責免費(fèi)安裝調試，并提供免費(fèi)現場培訓及技術指導（培訓及指導次數不少于3次）。中(zhōng)選供應商(shāng)應提供對采購人的基本免費(fèi)培訓，使采購人使用人員(yuán)熟練掌握所培訓内容，熟練掌握全部功能。

4.本項目需配有專門售後服務團隊不少于2人，技術支持方式包括但不限于：電話(huà)技術服務、現場技術服務、定期巡查服務、技術升級服務等。

5.提供7×24小(xiǎo)時的技術支持服務。如發生(shēng)質量問題，中(zhōng)選供應商(shāng)在接到采購方通知(zhī)後12小(xiǎo)時内到達現場處理，重大(dà)問題處理時限不超過24小(xiǎo)時修複。

（五）驗收要求：
      系統安裝至采購方指定的設備，且至少實現銀行賬戶管理、資(zī)金結算管理、資(zī)金歸集、銀企直聯、資(zī)金監控、國資(zī)委數據上報功能、國資(zī)委可視化動态監測等功能，所有功能正常運行方能視爲驗收通過且功能完全符合技術參數要求。

四、比選事項

1.比選文件的要求

（1）申請人應仔細閱讀上述所有内容，按要求詳細編制比選文件，并保證比選文件的正确性和真實性。

（2）不按資(zī)格要求提供的比選文件将被拒絕。

2.比選文件應按以下(xià)方法裝袋密封

比選文件資(zī)料按内容裝訂成冊，準備一(yī)份（按照比選文件格式制作）；提供的紙(zhǐ)質版資(zī)料爲打印文件，按A4規格制作，每頁按順序加注頁碼，裝訂牢固且不會輕易脫落；與紙(zhǐ)質比選文件内容對應的可編輯電子文件1份（電子文件要求光碟，WORD格式，不留密碼，無病毒，不壓縮，資(zī)質文件和證書(shū)等可用掃描以圖片方式保存），報名當天請将所有資(zī)料裝進檔案袋進行密封并在密封處加蓋公章。

3.參選文件遞交時間：

參選文件提交截止時間： 2023年 6 月 25日9:00時。

4.遞交參選文件的方式：專人送達方式。未按上述要求報名且提交資(zī)料，視同放(fàng)棄參選資(zī)格。

5.以上文件放(fàng)入密封袋中(zhōng)加入封條，并在封口處簽章。送達地址：海南(nán)省海口市正義路3号海南(nán)金城财務管理部收。标題注明“參選資(zī)金集中(zhōng)管理信息系統選聘”。逾期送達或者未送達指定地方的參選文件，不予受理。

6.聯系方式

參選文件截止時間前，如有任何問題，可咨詢相關聯系人： 何女士、王女士 68574262  

五、注意事項

1.申請人提交報名後不得撤回、修改，否則視同放(fàng)棄。

2.确認爲中(zhōng)選單位後，需與委托方簽署《資(zī)金集中(zhōng)管理信息系統服務協議》，中(zhōng)選單位不得無故放(fàng)棄，不得提出不利于采購人的要求，否則視同放(fàng)棄中(zhōng)選資(zī)格。

3.中(zhōng)選單位若不能按照比選文件要求簽訂合同的視爲自動放(fàng)棄中(zhōng)選資(zī)格，不能按期完成工(gōng)作，或在工(gōng)作中(zhōng)無法保證質量，給委托方造成損失的，應承擔賠償責任。

4.參選單位對在選聘過程中(zhōng)接觸到的委托方的任何資(zī)料、文件、數據、信息等（無論書(shū)面或電子）的内容保密，未經委托方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。本保密義務在選聘期滿後仍然有效。

5.申請人少于3個的，經采購方确認後，可轉爲競争性磋商(shāng)方式繼續進行采購；申請人少于2個的，經采購人确認後，可轉爲單一(yī)來源采購方式繼續進行采購。

附件：

1.評分(fēn)明細表

2.《資(zī)金集中(zhōng)管理信息系統服務協議》模闆

海南(nán)金城國有資(zī)産經營管理有限責任公司

                            2023 年 6 月19日